根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕178 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中银国际证券有限责任公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 164,410,066 股,发行价为每股人民币 13.90 元,共计募集资金 2,285,299,917.40 元,坐扣承销费用13,000,000.00 元后的募集资金为 2,272,299,917.40 元,已由主承销商中银国际证券有限责任公司于 2013 年 4 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 10,614,410.06 元后,公司本次募集资金净额为 2,261,685,507.34 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2013〕84 号)。

　　本公司以前年度实际使用募集资金 1,561,685,507.34 元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 771,682.36 元;本公司 2014 年度实际使用募集资金 0.00 元,2014 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,986.82 元;累计已使用募集资金 1,561,685,507.34 元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 774,669.18 元。

　　截至 2014 年 12 月 31 日,募集资金余额为 700,774,669.18 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

　　为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙报传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中银国际证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行、中信银行股份有限公司杭州钱江支行于 2013 年 4 月 27 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,于 2013 年 4 月 28 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至 2014 年 12 月 31 日,本公司有 2 个募集资金专户、2 个定期存款账户,募集资金存放情况如下:

　　杭州钱江支行 7705 200,000,000.00 定期存款中国工商银行股份有限公司

　　杭州庆春路支行 4331 520,318.32 活期存款中信银行股份有限公司

　　本公司保荐机构中银国际证券有限责任公司为公司出具了《关于浙报传媒集团股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》,保荐机构认为:

　　浙报传媒集团股份有限公司 2014 年度募集资金使用与存放情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形;公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况,如实履行了信息披露义务。

　　承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 承诺投入 累计投入金 投入金额与承诺 本年度实 达到

　　项目 目(含部 诺投资总额 投资总额 金额 额 投入金额的差额 现的效益 预计

　　分变更) (1) (2) (3)=(2)-(1) 效益杭州边锋网络技术有限公司及上海浩方在

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