股份有限公司（以下简称“出版传媒”或“公司”）2015年度募集资金的使用与存

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]452号文核准，北方联合出版传

　　媒（集团）股份有限公司（曾用名“辽宁出版传媒股份有限公司”，以下简称“公

　　司”）于2007年12月14日首次向社会公众发行人民币普通股14,000万股，每股

　　面值为人民币1元，发行价格为人民币4.64元，募集资金总额为人民币64,960.0

　　万元，扣除有关发行费用后，实际募集资金为人民币61,790.55万元。上述资金

　　已于2007年12月19日全部到位，经岳华会计师事务所有限责任公司验证并出具

　　截至2015年12月31日，公司累计使用募集资金20,526.47万元，本报告期

　　内未发生募集资金使用情况，尚未使用的募集资金余额为52,157.26万元，其中:

　　会议审议通过了《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（以

　　下简称“《募集资金管理办法》”）。根据中国证监会《进一步规范上市公司募集资

　　平安证券有限责任公司及上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，该协议

　　与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。经公司董事会批

　　截至2015年12月31日止，暂未使用的募集资金余额（含利息）为52,157.26

　　万元，其中:经第一届董事会第五十四次审议批准, 公司使用6,000万元用于暂时

　　2015-005号公告）；经第一届董事会第五十次会议批准，公司分别使用6,200万元、

　　北方配送公司从2006 年12 月正式与亚马逊—卓越网展开合作，成功开辟了网络图书销售市场。但随着亚马逊—卓越网逐渐完成了本

　　土化进程，其调整了经营战略，进一步加大了其与出版社的直接合作，并自建库房，发展自身的物流仓储能力。虽然北方配送公司一直

　　与亚马逊—卓越网保持业务合作，但亚马逊—卓越网经营战略的调整使北方配送公司由原来的主要供货单位变成为其众多供货单位之

　　一。鉴于此种情况，北方配送公司现有的信息处理和物流配送能力基本能够满足该业务的需求，本着对广大投资者负责的态度，公司暂

　　北方配送公司电子商务平台升级改造项目是基于B2B电子商务模式建设的，电子商务节点处在整个出版发行产业链的中间环节，其销售

　　增长速度以及盈利水平很大程度上受制于零售书业的销售情况。近年来数字出版对纸质图书市场的巨大冲击以及人们阅读、消费等习惯

　　的改变，使得实体书店及批发零售商经营状况恶化，同时受经济危机影响，国内图书零售市场出现下滑，直接影响了公司电子商务项目。

　　本着对广大投资者负责的态度，公司暂时缩减了该项目的资金投入规模，利用部分募集资金对原有电子商务系统进行升级改造，改造后

　　北方图书城北方区域出版物连锁经营体系项目，主要是以购买和租赁的方式在沈阳、大连、哈尔滨、长春、北京、天津等地区开设连锁

　　书店。由于近年在公司推进图书连锁经营发展的过程中，一直存在房地产成本持续上涨的问题，导致该项目的成本测算出现了盈利瓶颈，

　　按原定计划实现预期收益具有不确定性，本着对广大投资者负责的态度，公司暂缓了该项目的投入。

　　2015年1月19日，经第一届董事会第五十四次会议审议批准，公司继续使用不超过6,000万元人民币的暂时闲置资金用于补充流动资

　　金，使用时间不超过12个月，有关详细情况请见上海证券交易所网站（）公司临2015-005号公告。

　　报告期，经公司董事会批准，公司累计使用90,170万元暂时闲置募集资金购买短期理财产品，累计实现收益1,447万元，其中尚未到

　　期理财产品金额合计12,683万元。有关情况详见登载在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（）

　　至2015年12月31日，出版传媒对募集资金的管理、使用均履行了必要的决策

　　用的有关规定。保荐机构对出版传媒2015年度募集资金存放与使用情况无异议。

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